第35章 月10日早评美股跳水 A股如何演绎

2月10日早评美股跳水 A股如何演绎

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美股跳水 巴菲特大撤离 A股如何演绎

昨天大盘最后一小时放量上涨，外围股市普遍下跌，消息面偏向平静。

今天大盘应该低开，下探时关注 3255 点附近的支撑，强支撑在 3245 点附近;可抽时关注 3281 点附近的压力，强压力在 3295 点附近。

消息面

泸州老窖特曲洒老字号两大单品提价 52 度每 500m长 30元:腾讯正有序推进 ChatGPT 和 AIGC 相关方向的专项研究;中芯国际:到 2022 年底折合8英寸月产能达 71.4 万片 中芯京城量产时间预计推迟一到两个季度;中芯国际第四季度营收 16.2 亿美元 环比下降 15%;

美股三大指数集体收跌，道指跌 0.73%，纳指跌 1.02%，标普 500 指数跌 0.88%热门科技股多数下跌;热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 1.10%等前天大盘有向下补缺的趋势，昨天大盘直接阳包阴，今天大盘如何运行?晚间市场出现三大消息:

一、巴菲特再减持比亚迪，套现超 10 亿港元持股比例降至 11.87%。

就在一周之前的 1月 27 日,伯克希尔哈撒韦刚刚售出 155.45 万股比亚迪H股股份，合计套现 3.52 亿港元，持股比例降至 12.9%。也就是说这次巴菲特是连续两周在减持，这是铁了心要清仓比亚迪的意思，不过巴菲特当初投资十几亿元，现在变成了一千多亿，换作谁都要撤离，怎么撤离都是大赚!

前两次巴菲特减持比亚迪的时候，对市场影响较大，现在影响逐步降低，只是比亚迪启动还需要时间，毕竟巴菲特还有 1.3亿股，但如果按照这个抛售速度，今年应该能抛完，随后再看比亚迪的表现了。

二、白酒涨价

泸州老窖特曲酒老字号两大单品提价，52 度每 500ml涨 30 元。随后，发改委召开全国价格工作视频会议,部署做好 2023 年价格工作。涨价概念今天会启动吗?大家可以留意一下。

三、美股尾盘跳水

盘中美股三大股指基本都是红盘，临近尾盘开始跳水，最终三大股指全线收跌，美股跳水的主要原因就是美债利率倒挂。

短期国债收益率超出长期，说明大家都在购买短期国债，对短期经济的担忧，所有引发了美股跳水，但中概股多数是上涨的，富时 A50 也没有大跌，人民币对美元没有出现明显的贬值，所以，对A股整体影响不大。

昨天大盘放量向上，但上方 3300 点上方有较大的压力，这附近不能放量站上，大盘还有一次调整，届时大家又要注意控制仓位，目前还是建议大家轻大盘，重个股为主。

市场进入题材轮动阶段，盘面普涨，大科技主线类表现突出，核心主线还是数字经济人工智能，延伸发酵至半导体芯片、通信设备、IT设备等。人工智能三驾马车，算法、算力、数据。CPO涨幅剧前。赛道方面：光伏板块表现活跃，特斯拉概念、一体化压铸活跃。关于固态电池的走势，可以类比去年的钠离子电池。

“固态电池”把电解液换成电解质，它的安全性，能量密度以及充电速度都得到全面的提升，据说固态电池充电速度，三分钟充满电，对于高温和低温都很强的免疫力。

此外，主线消费股在白酒的带动下也有筑底反弹的迹象出现，从1月份至今消费股持续调整，而近一周来没有随着大盘下跌，反而走出了横盘筑底态势，随着市场重新回暖，消费短期有望重拾升势，跟踪留意。

【题材挖掘】

石油化工 这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息， 万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。

点评： 据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。

资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时， 恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF,且已经得到包括宁德时代的认可。

随着下游5G、新能源汽车、液晶显示屏、LED等下游领域的快速发展，国内高端光学级PMMA的需求量将持续增长。目前国内PMMA产能集中度较高，CR5超过90%, 前五大生产商分别为镇江奇美/南通丽阳双象/万华/罗姆，有3家是外商合资企业，产能占比共54%,万华是国内PMMA第三大生厂商。

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