第10章 月15日6大消息影响下周股市

6大消息影响下周股市

热点聚焦

1、突破性第三代半导体材料！碳化硅利好消息密集催化

碳化硅领域近期利好消息不断，据财联社不完全统计，包括本周一至周三拿下三连板的东尼电子签大单三年交付量剑指90万片和芯片大厂英飞凌扩大碳化硅材料采购等。

点评：碳化硅（Sic）是突破性第三代半导体材料，碳化硅下游应用包括新能源、光伏、储能、通信等领域。

2、微电网利好消息密集催化！受益上市公司梳理

国家电网公司董事长、党组书记辛保安本周四接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。

点评：浙江省发展改革委日前发布关于再次征求《浙江电力现货市场基本规则（征求意见稿）》意见的通知，逐步探索建立风光、抽水蓄能和独立储能等参与现货市场方式。

3、十六部门：促进数据安全产业发展，到2025年相关产业规模突破1500亿元

工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（下称《意见》）。《意见》明确，提升产业创新能力，加强核心技术攻关；推动先进适用数据安全技术产品在电子商务、远程医疗等场景的应用。

点评：目标到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，培育若干相关领域专精特新“小巨人”企业。利好题材：数字经济、自主可控、网络安全。

4、刺激消费依然放在首要位置

银保监会会议要求，全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。

点评：市场几只妖股基本都是出在大消费板块，比如：西安旅游、西安饮食、麦趣尔、全聚德、黑芝麻等，今年经济复苏依然要靠消费，但这些龙头股已经大涨，只有超跌以后的反弹，对于前期没有上涨的大消费板块，大家还可以留意，毕竟节前还有一波炒作消费的过程。

5、房地产、平台经济再获利好

保监会努力促进金融与房地产正常循环；央行下一步从三方面支持平台经济健康发展，研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施。

点评：这两个毫不相干的板块放在一起解读，主要是前面已经有过多次刺激，目前再次获得利好。港股之所以大涨，主要是腾讯、京东等大盘平台经济个股都在港股，而且占比港股的权重较大，所以，刺激平台经济对A股影响不大，但大家可以对相关的软件等科技股适当关注，而房地产每次出利好基本都是冲高回落，所以，大家追涨需谨慎。

6、周末出现最大的瓜

近期市场行情走好，大家看瓜的连续剧也是接连上演，前期某些行政部门的女主角堪比电视明星，随后全国股民都想被王总打一顿，希望获得200万补仓，这个周末又是雷丁汽车实名举报问题，这个可是真的跟股市相关。

点评：雷丁汽车实际销售产值为20.45亿元，而上报的工业和销售产值67.28亿元，产值相差共46.83亿元。新兴产业可能都有这方面的问题，特别是在那些县城建立的分公司，可能都有一个虚报的共同特点，后期会不会引发发酵，或者引发相关上市公司暴雷？大家都需要留意。

下周策略

目前短线情绪处于大跌式分歧阶段，后续有两种可能，一是继续衰退；二是反包加强。新一批抱团，可能会伴随最近的反核出现，以一些断板反包的形式。现在个股炒作为主，板块炒作为辅，因为主要板块都是那几个。不少板块内在个股分化明显，没有特别强势和持续性强的板块，目前市场大多是属于个股性博弈。比如兔宝宝连板带动家装线，但这条线其实是比较难扩散的；因为现在根本不是炒板块，核心逻辑其实是炒个股人气抱团。短线的本质就是市场上活跃资金的注意力，而活跃资金的注意力，和赚钱效应、亏钱效应有关。活跃资金会本能地趋利避害，拥抱赚钱效应，远离亏钱效应。比如本周前半段，北向资金持续温和流入，短线个股已经不敌北向阵营，失去赚钱效应。但是注意，北向目前净买入资金量已经超过2022年净买入的一半有余。而当一个持续的事情，持续到让你起心动念，往往需要多一份心眼，这也是大家所熟知的“火鸡效应”。因此如果北向流入休整，下周一也可能是短线题材新抱团弱转强的机会和扭转局势的突破口。

板块观点：

电子商务：电子商务、平台经济概念股早盘走强，遥望科技、浙商中拓、青岛金王、新华都涨停。消息面上，1）杭州市政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行，同日杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团。2）监管表态\"14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成\"，同日蚂蚁集团公告完善公司治理，未来将不再存在任何直接/间接股东控制公司的情形。

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